{{flowData.title}}
承办部门
编 号
承 办 人
承办人电话
对方单位名称
合同名称及编号
合同标的
合同主要内容
承办意见
附 件
点击查看附件
无
铝产品部承办人
1.审核客户资质是否合格;
(1)具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。
(2)经营范围能够充分满足合同的需要；
(3)登陆国家企业信用信息公示系统，确定其不存在行政处罚、经营异常和严重违法信息记录；
2.审核货权转移时点是否明确，审核交货地点、交货方式及责任划分是否明确；
3.审核合同量是否明确；
4.审核定价期是否明确，审核定价方式是否明确，且明确开票方式；
5.审核货物验收相关条款是否明确，磅差处理相关条款是否明确；
6.审核货款结算条款是否符合公司相关规定，审核付款方式、付款时点是否明确；审核结算价格的组成是否明确；
7.审核长单业务是否经过相关会议审议通过。
铝产品部副主任
1.协助部门负责人复核承办人的所有合规要求；
铝产品部负责人
1.全面复核承办人的所有合规要求；
审计内控与法律部审核人
1.审核合同主体、合同内容合法合规：
(1)系统外的合同对方是合格的签约主体，拥有相关资质；
(2)合同不属于合同法第五十二条规定五种无效合同的范围。
2.确保合同条款公平、合同权益保障充分：
(1)主要条款完备，权利义务关系设计合理，若合同由对方草拟，确认无不平等条款和加重我方责任的条款；
(2)合同生效、变更、违约、争议条款在合同中明确规定，能够充分保障公司合法权益，其中，合同争议解决方式明确，如仲裁或诉讼，原则上推荐诉讼解决，若采取仲裁方式，须约定仲裁机构；违约责任承担方式具体明确，且具有可操作性；
3.需要出具其他履约担保函的，审核担保是否有法律依据，担保函是否明确责任，担保日期是否在合同签订日期之前，授权代表签订的，查看是否提供授权证明。
4.对合同审批流程进行合规性审查。
综合管理部审核人
1.审核合同会签范围是否适当；
2.审核合同编号是否合规；
3.审核承办人所递交合同及相关附件是否完整、准确；
4.审核合同严密性、可行性，确定合同不存在前后矛盾的条款；
5.审核合同事项是否经过相关决策会议审议通过；需要招标的，审核是否经过招标程序；
6.审核交易价款的形成方式的合理性，审核交易价款是否合理；
7.审核合同整体风险是否可控，相关风险转移条款是否明确、合理。
财务部审核人
1.审核合同价款、税率及税费、支付/结算方式是否符合国家法律法 规、集团和公司的制度要求：
(1)明确交易总金额或交易数量及结算价格，税率与合同约定事项匹配；
(2)结算周期、付款时间合理；
(3)发票取得周期是否明确、合理；
2.评估合同变更或解除的经济性，审核若发生变更或解除事项时是否仍能保证公司的基本利益。
部门审核意见处理结果
全部采纳
部分采纳，未采纳意见原因：
全部不采纳，未采纳原因：
分管领导
1.审核合同是否已经过了前置审查，且对部门审核意见处理结果无异议。
总经理
1.对合同进行审批，且已经过了前置审查。