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日 期
编 号
合 同
申 请 人
合同总金额
合同标的
收款单位
集团内/外
开户行/账号
开户行/账号
金额（元）
金额(大写)
重量(吨)
单 价
用 途
付款期限
备 注
付款单位
附 件
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无
铝产品部申请人
1.审核填写的《付款申请及确认》信息是否完整
2.审核收款单位、开户行/账号是否与合同或对方出具的开票函 （加盖对方企业公章或财务专用章）的信息一致；
3.审核重量、单价是否填写正确，审核金额计算是否正确（单价* 重量），且金额的大小写一致；涉及月度结算或尾款结算，审核计 算金额是否扣除或添加上次结算的差额；货款差额依据《确认函》 上确认的金额
4.审核附件《确认函》单价是否与合同规定的定价方式一致，重量 与入库信息或合同信息一致，金额计算是否正确，且盖有公司及对 方单位的业务专用章。
铝产品部复核人
1.复核金额是否计算正确，且与《确认函》的计算金额一致，且大小写一致。
铝产品部副主任
1.审核《付款申请及确认》信息填写内容及附件资料完整、准 确。
2.逐一复核经办人合规要求第2-4项。
铝产品部负责人
1.审核《付款申请及确认》信息填写内容及附件资料完整、准 确。
2.逐一复核经办人合规要求第2-4项。
财务部主任
1.复核经办部门填写的《付款申请及确认》及附件是否完整、准 确，审核经办部门经办人、复核人、部门主任是否签字，并加盖 部门章；
2.复核计算金额是否正确，且金额的大小写是否一致；
3.审核收款单位信息是否与合同一致。
财务总监
1.对集团内5000万以上，20000万以下的资金和集团外2000万 以上，5000万以下的资金支付进行审批，审核资金支出的合规 性以及支付金额的准确性，确认付款申请经过了前置审查。
总经理
1.对集团内20000万及以上的资金和集团外5000万及以上的 资金支付进行审批，审核资金支出的合规性以及支付金额的 准确性，确认付款申请经过了前置审查。
确 认
付款方式
金额
时间
付款银行
出纳
复核一
复核二